Обирайте час закриття угоди за NG раніше, ніж за півгодини до розрахунку базового ф’ючерса на NYMEX: після цього моменту спред може різко зрости, а ліквідність упасти, і прогноз на короткому відрізку починає збиватися.
На цьому терміналі угоди з газом оформлюються за різницею цін, за CFD-принципом: ви спекулюєте на русі котирувань, але не отримуєте ні сам ресурс, ні акції газових компаній. Це означає, що прибуток чи збиток залежать лише від того, чи встигли ви зафіксувати результат до того, як позиція закриється за встановленим строком.
Календар базового ф’ючерса тримайте під рукою. Розрахунок за Henry Hub зазвичай проходить за три робочих дні до початку постачального місяця – приблизно 25–28 число попереднього місяця. У ці дні волатильність зростає, тому краще обирати довший строк позиції або взагалі утриматися від входу на ринок.
Якщо ви працюєте з хвилинними інтервалами, ставте строк не менше 5–15 хвилин: на меншому відрізку ринковий шум і проскальзування з’їдають більшу частку потенційного прибутку. На годинному таймфреймі оптимальний горизонт – 1–4 години, це дозволяє вловити рух, не тримаючи позицію відкритою в моменти публікації звітів щодо запасів газу в США.
Слідкуйте за публікацією щотижневого звіту EIA щодо запасів: він виходить у середи о 17:00 за московським часом, і котирування NG можуть різко змінитися за кілька секунд. Перед цією подією або закривайте позицію заздалегідь, або обирайте строк, який точно настане після виходу новини, щоб випадковий імпульс не обнулив прогноз.
Покрокове налаштування часу експірації для NG у терміналі Pocket Option
Виставляйте строк дії угоди за контрактом NG не коротше п’яти хвилин, якщо волатильність перевищує 2 % за годину. Це мінімальний горизонт, що дозволяє відсіяти ринковий шум.
Відкрийте графік NG у торговому терміналі та клікніть по блоку з часом закриття позиції, який зазвичай розташовується над котируваннями. У випадному меню ви побачите два режими: фіксований таймінг і таймфрейм. Перший задає точний момент фіксації результату, другий – тривалість контракту від поточної свічки.
При торгівлі газом надавайте перевагу таймфрейму: оберіть інтервал від M5 до M15 залежно від поточної амплітуди цінових коливань. У період виходу звітів EIA щодо запасів або прогнозів погоди в США свічки розтягуються, тому короткі інтервали M1–M2 підвищують ризик хибного пробою. Після вибору інтервалу перевірте, щоб мітка закриття збігалася з вашим прогнозом щодо руху ціни.
Розмір позиції має залишатися в межах 2–3 % від депозиту на кожен вхід. CFD-механіка дозволяє спекулювати на різниці цін без купівлі базового активу, але плече прискорює як прибуток, так і збиток. Не ставте весь капітал на один прогноз, навіть при впевненому сигналі.
Перед відкриттям угоди ще раз звірте таймінг, суму інвестиції та напрямок прогнозу. Одна помилка в цифрі може звести нанівець правильний аналіз.
Якщо ви новачок, починайте з демо-рахунку: відпрацюйте п’ять-десять угод за NG з різною тривалістю контракту, перш ніж переходити до реальних коштів. Це допоможе зрозуміти, як газові котирування поводяться на різних горизонтах, і обрати комфортний темп торгівлі.
Вибір таймінгу експірації перед публікацією звітів EIA щодо запасів газу
Закривайте позицію за 10–15 хвилин до публікації звіту EIA щодо запасів газу – саме в цей період ліквідність падає, спреди ростуть, а котирування починають поводитися непередбачувано.
EIA публікує дані щочетверга о 17:00 за московським часом. За півгодини до релізу великі учасники ринку згортають обсяги, щоб не потрапити під різкий ціновий імпульс. На платформі CFD-контракти дозволяють заробити на русі ціни газу без фізичної купівлі активу, але висока волатильність у момент виходу новини часто збиває стоп-лосс і забирає маржу. Тому обирайте таймфрейм позиції так, щоб строк завершення угоди припадав на інтервал до 17:00 МСК.
Конкретний час входу залежить від обраного інтервалу аналізу.
]]>
| Інтервал аналізу | Час входу до звіту | Рекомендований термін позиції |
|---|---|---|
| M1 | 10-15 хвилин | 1-3 хвилини |
| M5 | 15-30 хвилин | 3-5 хвилин |
| M15 | 30-60 хвилин | 5-15 хвилин |
| H1 | 1-2 години | 15-30 хвилин |
Якщо торгуєш на хвилинному графіку, лови рух у останні 10 хвилин перед звітом, але не тримай позицію під час публікації. На п’ятихвилинках і вище краще входити заздалегідь – за 30-60 хвилин – і фіксувати результат до початку волатильності. Враховуй, що після виходу даних ціна може піти на 2-5% за лічені хвилини, і короткий строк позиції в цей момент стає лотереєю.
Якщо пропустив момент входу, не лови звіт на льоту. Дочекайся первинного імпульсу та відкату – зазвичай це займає 15-30 хвилин після публікації. Тоді ринок обирає напрямок, і можна відкрити позицію зі строком завершення 5-10 хвилин, орієнтуючись уже на підтверджений тренд.