Выбирайте время закрытия сделки по NG раньше, чем за полчаса до расчёта базового фьючерса на NYMEX: после этого момента спред может резко вырасти, а ликвидность упасть, и прогноз на коротком отрезке начинает врать.
На этом терминале сделки с газом оформляются по разности цен, по CFD-принципу: вы спекулируете на движении котировок, но не получаете ни сам ресурс, ни акции газовых компаний. Это значит, что прибыль или убыток зависят только от того, успели ли вы зафиксировать результат до того, как позиция закроется по установленному сроку.
Календарь базового фьючерса держите под рукой. Расчёт по Henry Hub обычно проходит за три рабочих дня до начала поставочного месяца – примерно 25–28 число предыдущего месяца. В эти дни волатильность растёт, поэтому лучше выбирать более длинный срок позиции или вообще воздержаться от входа в рынок.
Если вы работаете с минутными интервалами, ставьте срок не менее 5–15 минут: на меньшем отрезке рыночный шум и проскальзывание съедают большую часть потенциальной прибыли. На часовом таймфрейме оптимальный горизонт – 1–4 часа, это позволяет уловить движение, не держа позицию открытой в моменты публикации отчётов по запасам газа в США.
Следите за публикацией еженедельного отчёта EIA по запасам: он выходит по средам в 17:00 по московскому времени, и котировки NG могут резко измениться в течение нескольких секунд. Перед этим событием либо закрывайте позицию заранее, либо выбирайте срок, который точно пройдёт после выхода новости, чтобы случайный импульс не обнулил прогноз.
Пошаговая настройка времени экспирации для NG в терминале Pocket Option
Выставляйте срок действия сделки по контракту NG не короче пяти минут, если волатильность превышает 2 % за час. Это минимальный горизонт, позволяющий отсеять рыночный шум.
Откройте график NG в торговом терминале и кликните по блоку с временем закрытия позиции, который обычно располагается над котировками. В выпадающем меню вы увидите два режима: фиксированный тайминг и таймфрейм. Первый задаёт точный момент фиксации результата, второй – длительность контракта от текущей свечи.
При торговле газом отдавайте предпочтение таймфрейму: выберите интервал от M5 до M15 в зависимости от текущей амплитуды ценовых колебаний. В период выхода отчётов EIA по запасам или прогнозов погоды в США свечи растягиваются, поэтому короткие интервалы M1–M2 повышают риск ложного пробоя. После выбора интервала проверьте, чтобы метка закрытия совпадала с вашим прогнозом по движению цены.
Размер позиции должен оставаться в пределах 2–3 % от депозита на каждый вход. CFD-механика позволяет спекулировать на разнице цен без покупки базового актива, но плечо ускоряет как прибыль, так и убыток. Не ставьте весь капитал на один прогноз, даже при уверенном сигнале.
Перед открытием сделки ещё раз сверьте тайминг, сумму инвестиции и направление прогноза. Одна опечатка в цифре способна свести на нет правильный анализ.
Если вы новичок, начинайте с демо-счёта: отработайте пять-десять сделок по NG с разной длительностью контракта, прежде чем переходить к реальным средствам. Это поможет понять, как газовые котировки ведут себя на разных горизонтах, и выбрать комфортный темп торговли.
Выбор тайминга экспирации перед публикацией отчетов EIA по запасам газа
Закрывай позицию за 10-15 минут до публикации отчёта EIA по запасам газа – именно в этот период ликвидность падает, спреды растут, а котировки начинают вести себя непредсказуемо.
EIA публикует данные по четвергам в 17:00 по московскому времени. За полчаса до релиза крупные участники рынка сворачивают объёмы, чтобы не попасть под резкий ценовой импульс. На платформе CFD-контракты позволяют заработать на движении цены газа без физической покупки актива, но высокая волатильность в момент выхода новости часто сбивает стоп-лосс и забирает маржу. Поэтому выбирай таймфрейм позиции так, чтобы срок завершения сделки приходился на интервал до 17:00 МСК.
Конкретное время входа зависит от выбранного интервала анализа.
| Интервал анализа | Время входа до отчёта | Рекомендуемый срок позиции |
|---|---|---|
| M1 | 10-15 минут | 1-3 минуты |
| M5 | 15-30 минут | 3-5 минут |
| M15 | 30-60 минут | 5-15 минут |
| H1 | 1-2 часа | 15-30 минут |
Если торгуешь на минутном графике, хватай движение в последние 10 минут перед отчётом, но не держи позицию во время публикации. На пятиминутках и выше лучше входить заранее – за 30-60 минут – и фиксировать результат до начала волатильности. Учитывай, что после выхода данных цена может уйти на 2-5% за считаные минуты, и короткий срок позиции в этот момент становится лотереей.
Если пропустил момент входа, не лови отчёт на лету. Дождись первичного импульса и отката – обычно это занимает 15-30 минут после публикации. Тогда рынок выбирает направление, и можно открыть позицию со сроком завершения 5-10 минут, ориентируясь уже на подтверждённый тренд.