Для CFD на акції в цьому терміналі оптимально брати тривалість позиції, рівну 5–10 свічкам поточного графіка. На M1 це 5–15 хвилин, на M5 – 15–60 хвилин, на H1 – від 2 до 6 годин. Цей діапазон дає ціні простір для руху, але не утримує капітал на ринку довше розумного.
Тут спекуляції на акціях ведуться через CFD: ви заробляєте на різниці котирувань, не отримуючи папери у власність. Тому тривалість позиції залежить не від дивідендного календаря, а від волатильності конкретного тікера та технічної картини.
Беріть мінімальний строк, за який ціна встигає пройти до мети не менше ніж на 1,5–2 середніх імпульси активу. Наприклад, для Tesla в період високої волатильності підійде 10–15 хвилин на M1, а для Coca-Cola в спокійну сесію вистачить 5–7 хвилин. Якщо строк занадто короткий, ринковий шум збиває позицію. Занадто довгий інтервал – своп і корекція з’їдають потенційний прибуток.
У премаркет і перший годину основної сесії свічки розтягуються, тому збільшуйте період на 30–50 %. Увечері, після 18:00 UTC, ліквідність падає, і краще скорочувати строк до 3–5 свічок. Слідкуйте за економічним календарем: у моменти виходу звітів компаній або даних щодо інфляції збільшуйте запас у 2 рази, тому що ціна може різко розвернутися.
Тестуйте кожне налаштування на демо-рахунку мінімум 20–30 угод, фіксуючи результат у таблиці. Тільки статистика за конкретним тікером покаже інтервал закриття, який працює у вашій стратегії.
Як пов’язати час експірації з таймфреймом графіка
Задай тривалість позиції, рівну 3–5 свічкам активного таймфрейму: на M1 – 3–5 хвилин, на M5 – 15–25 хвилин, на M15 – 45–75 хвилин, на H1 – 3–5 годин. Такий діапазон залишає котируванням простір для руху, але не перетворює угоду на довгострокове утримання, недоречне для CFD на акції.
На хвилинному графіку інтервал у 30 хвилин уже перетворюється на гру на шумі, а не на відпрацювання сформованого імпульсу. Для п’ятихвилинного таймфрейму вистачає 15–25 хвилин, для п’ятнадцятихвилинного – 45–75 хвилин. Цього достатньо, щоб папір пройшов значущу ділянку без зайвого ризику внутрішньоденного розвороту. Оскільки на платформі ти спекулюєш на ціні активу, не володіючи ним фізично, не тягни позицію кілька торгових сесій – лови одне чітке рух і фіксуй результат. Якщо свічка закрилася проти тебе, але сигнал не скасувався, переглянь строк, а не розмір ставки.
Як підібрати експірацію під скальпінг, внутрішньоденну торгівлю та середньострокові угоди
Для скальпінгу на акціях встановлюйте строк дії позиції в 3-5 свічок основного таймфрейму. Якщо торгуєте по M1, це 3-5 хвилин, по M5 – 15-25 хвилин.
Внутрішньоденна торгівля передбачає роботу в межах однієї сесії. Оптимальна тривалість тут – від 15 хвилин до 4 годин, залежно від волатильності активу. Для американських акцій у період відкриття NYSE можна стискати інтервал до 5-15 хвилин, у спокійну фазу – розтягувати до 1-2 годин. Не залишайте позиції відкритими на ніч: CFD на акції несуть свопи та ризик гепів.
Середньострокові позиції тримають від кількох годин до 2-3 днів. Підхід працює на H1-H4, де сигнали формуються повільніше, але надійніше. Строк виконання підбирайте так, щоб він перекривав 2-3 ключових цикли руху ціни.
На платформі з CFD-механікою важливо враховувати години роботи біржі. Контракти на акції Apple, Tesla або NVIDIA активні лише в торгові сесії, тому позиція, відкрита ввечері за московським часом, може потрапити на закритий ринок.
Перевіряйте ліквідність активу перед входом.
Фіксуйте строк угоди в торговому плані заздалегідь. Імпровізація збільшує ризик передчасного закриття прибутку або пересиджування збитку. Чіткий горизонт допомагає уникнути емоційних рішень у моменті.
]]>
| Стиль торгівлі | Таймфрейм | Термін угоди | Приклад активу |
|---|---|---|---|
| Скальпінг | M1-M5 | 3-25 хвилин | AAPL, TSLA |
| Внутрішньоденна торгівля | M5-H1 | 15 хвилин – 4 години | AMD, NVDA |
| Середньострокові угоди | H1-H4 | 6-72 години | MSFT, AMZN |
Як волатильність активу та економічні новини коригують час експірації
Волатильність і новинний фон – два головні важелі, які стискають або розтягують строк закриття опціону. Чим різкіше коливання активу, тим коротшою має бути ставка.
Перед публікацією ключових макроекономічних даних (CPI США, Non-Farm Payrolls, рішення FOMC) скорочуйте таймфрейм опціону до 1–3 хвилин. Папери технологічного сектора (AAPL, MSFT, NVDA) на таких подіях проходять 1,5–2% за лічені хвилини – довга позиція перетворюється на лотерею. На платформі доступні турбо-контракти від 30 секунд, і саме вони працюють у момент релізу.
Виміряйте реальну амплітуду через індикатор ATR (Average True Range) на 5-хвилинному графіку. Якщо значення перевищує середньодобову норму на 40–60%, відкривайте угоди з коротким горизонтом – до 5 хвилин. При спокійному ринку (ATR у межах норми) повертайтеся до стандартних 15-хвилинних контрактів.
Правило трьох свічок: після виходу новини дочекайтеся формування трьох послідовних барів в одному напрямку – це сигнал для входу з закриттям на кінець четвертої свічки.
Спред на CFD-акціях розширюється в перші 60–90 секунд після релізу. Термінал показує поточну ліквідність: якщо різниця Ask-Bid стрибнула на 30% і вище – пропустіть цей імпульс. CFD-механіка не вимагає володіння паперами, але постачальник котирувань усе одно перераховує ціни, і затримка з’їдає прибуток.
Конкретний сценарій: 14:30 за МСК, виходять дані по безробіттю в США. До релізу ви вже стоїте осторонь. Через 2 хвилини бачите ведмежу свічку по індексу NASDAQ-100 – відкриваєте PUT із періодом утримання 3 хвилини, ціль – тіло імпульсу, не більше. Якщо ATR за годину до події був вище 18 пунктів, а після – впав до 10, перемикайтеся на 10-хвилинний таймфрейм. Так ви синхронізуєте строк перебування в позиції з реальною енергією ринку, а не з готовим шаблоном.