Для CFD на акции в этом терминале оптимально брать продолжительность позиции равную 5–10 свечам текущего графика. На M1 это 5–15 минут, на M5 – 15–60 минут, на H1 – от 2 до 6 часов. Этот диапазон даёт цене пространство для движения, но не удерживает капитал на рынке дольше разумного.
Здесь спекуляции на акциях ведутся через CFD: вы зарабатываете на разнице котировок, не получая бумаги в собственность. Поэтому длительность позиции зависит не от дивидендного календаря, а от волатильности конкретного тикера и технической картины.
Берите минимальный срок, при котором цена успевает пройти до цели не менее чем на 1,5–2 средних импульса актива. Например, для Tesla в период высокой волатильности подойдёт 10–15 минут на M1, а для Coca-Cola в спокойную сессию хватит 5–7 минут. Если срок слишком короткий, рыночный шум сбивает позицию. Слишком длинный интервал – своп и коррекция съедают потенциальную прибыль.
В премаркет и первый час основной сессии свечи растягиваются, поэтому удлиняйте период на 30–50 %. Вечером, после 18:00 UTC, ликвидность падает, и лучше сокращать срок до 3–5 свечей. Следите за экономическим календарём: в моменты выхода отчётов компаний или данных по инфляции увеличивайте запас в 2 раза, потому что цена может резко развернуться.
Тестируйте каждую настройку на демо-счёте минимум 20–30 сделок, фиксируя результат в таблице. Только статистика по конкретному тикеру покажет интервал закрытия, который работает в вашей стратегии.
Как связать время экспирации с таймфреймом графика
Задай длительность позиции равной 3–5 свечам активного таймфрейма: на M1 – 3–5 минут, на M5 – 15–25 минут, на M15 – 45–75 минут, на H1 – 3–5 часов. Такой диапазон оставляет котировкам пространство для движения, но не превращает сделку в долгосрочное удержание, неуместное для CFD на акции.
На минутном графике интервал в 30 минут уже превращается в игру на шуме, а не в отработку сформировавшегося импульса. Для пятиминутного таймфрейма хватает 15–25 минут, для пятнадцатиминутного – 45–75 минут. Этого достаточно, чтобы бумага прошла значимый участок без лишнего риска внутридневного разворота. Поскольку на платформе ты спекулируешь на цене актива, не владея им физически, не тяни позицию через несколько торговых сессий – лови одно чёткое движение и фиксируй результат. Если свеча закрылась против тебя, но сигнал не отменился, пересмотри срок, а не размер ставки.
Как подобрать экспирацию под скальпинг, внутридневную торговлю и среднесрочные сделки
Для скальпинга на акциях устанавливайте срок действия позиции в 3-5 свечей основного таймфрейма. Если торгуете по M1, это 3-5 минут, по M5 – 15-25 минут.
Внутридневная торговля предполагает работу в пределах одной сессии. Оптимальная длительность здесь – от 15 минут до 4 часов, в зависимости от волатильности актива. Для американских акций в период открытия NYSE можно сжимать интервал до 5-15 минут, в спокойную фазу – растягивать до 1-2 часов. Не оставляйте позиции открытыми на ночь: CFD на акции несут свопы и риск гэпов.
Среднесрочные позиции держат от нескольких часов до 2-3 дней. Подход работает на H1-H4, где сигналы формируются медленнее, но надежнее. Срок исполнения подбирайте так, чтобы он перекрывал 2-3 ключевых цикла движения цены.
На платформе с CFD-механикой важно учитывать часы работы биржи. Контракты на акции Apple, Tesla или NVIDIA активны только в торговые сессии, поэтому позиция, открытая вечером по московскому времени, может попасть на закрытый рынок.
Проверяйте ликвидность актива перед входом.
Фиксируйте срок сделки в торговом плане заранее. Импровизация увеличивает риск преждевременного закрытия прибыли или пересиживания убытка. Четкий горизонт помогает избежать эмоциональных решений в моменте.
| Стиль торговли | Таймфрейм | Срок сделки | Пример актива |
|---|---|---|---|
| Скальпинг | M1-M5 | 3-25 минут | AAPL, TSLA |
| Внутридневная торговля | M5-H1 | 15 минут – 4 часа | AMD, NVDA |
| Среднесрочные сделки | H1-H4 | 6-72 часа | MSFT, AMZN |
Как волатильность актива и экономические новости корректируют время экспирации
Волатильность и новостной фон – два главных рычага, которые сжимают или растягивают срок закрытия опциона. Чем резче колебания актива, тем короче должна быть ставка.
Перед публикацией ключевых макроэкономических данных (CPI США, Non-Farm Payrolls, решения FOMC) сокращайте таймфрейм опциона до 1–3 минут. Бумаги технологического сектора (AAPL, MSFT, NVDA) на таких событиях проходят 1,5–2% за считаные минуты – долгая позиция превращается в лотерею. На платформе доступны турбо-контракты от 30 секунд, и именно они работают в момент релиза.
Измерьте реальную амплитуду через индикатор ATR (Average True Range) на 5-минутном графике. Если значение превышает среднедневную норму на 40–60%, открывайте сделки с коротким горизонтом – до 5 минут. При спокойном рынке (ATR в пределах нормы) возвращайтесь к стандартным 15-минутным контрактам.
Правило трёх свечей: после выхода новости дождитесь формирования трёх последовательных баров в одном направлении – это сигнал для входа с закрытием на конец четвёртой свечи.
Спред на CFD-акциях расширяется в первые 60–90 секунд после релиза. Терминал показывает текущую ликвидность: если разница Ask-Bid прыгнула на 30% и выше – пропустите этот импульс. CFD-механика не требует владения бумагами, но поставщик котировок всё равно пересчитывает цены, и задержка съедает прибыль.
Конкретный сценарий: 14:30 МСК, выходят данные по безработице в США. До релиза вы уже стоите в стороне. Через 2 минуты видите медвежью свечу по индексу NASDAQ-100 – открываете PUT с периодом удержания 3 минуты, цель – тело импульса, не больше. Если ATR за час до события был выше 18 пунктов, а после – упал до 10, переключайтесь на 10-минутный таймфрейм. Так вы синхронизируете срок нахождения в позиции с реальной энергией рынка, а не с готовым шаблоном.