Перевіряйте строк виконання строкового інструмента ще до натискання кнопки «Вгору» або «Вниз». На даній платформі кожен дериватив має фіксований календарний дедлайн, після якого позиція автоматично закривається за підсумковим котируванням. Якщо входити на ринок за два-три дні до цього моменту, спред помітно зростає, а ковзання стають частішими.
Тут працює механіка CFD: ви спекулюєте на напрямку ціни, не отримуючи акції у власність. Це стосується й індексних контрактів – ви не купуєте папери, що входять до кошика, а робите ставку на зростання або падіння котирування. Розрахунок відбувається виключно у грошовій різниці між точкою входу та точкою виходу.
Стандартний дедлайн за такими інструментами зазвичай припадає на третю п’ятницю квартального місяця – березня, червня, вересня або грудня. Торгівля в останні сесії перед цим днем супроводжується підвищеною волатильністю та зменшенням ліквідності, тому новачкам краще або вийти заздалегідь, або зменшити розмір позиції.
Перед входом на ринок відкрийте специфікацію інструмента та знайдіть рядок зі строком погашення. Звірте його з вашим часовим горизонтом угоди: внутрішньоденна торгівля рідко стикається з цим параметром, а от середньострокові позиції можуть закритися раніше запланованого. Контроль цього моменту допомагає уникнути неприємного сюрпризу та зберегти гнучкість в управлінні капіталом.
Як визначити дату експірації поточного контракту РТС в терміналі Pocket Option
Відкрийте торговий інтерфейс та знайдіть актив RTS-12.24 або подібний тікер. Номер після дефісу вказує місяць та рік завершення угоди.
У меню вибору інструмента на брокерській платформі зазвичай відображається повна назва контракту – наприклад, RTS-12.24, де 24 – рік, а 12 – грудень. Якщо цифр немає поруч з назвою, натисніть на графік і відкрийте інформаційну панель активу. Там прописано фініш дії лота, специфікація та точний час розрахунків. Іноді ці відомості ховаються за іконкою «i» поруч з назвою активу.
Загляньте в розділ «Специфікація» або «Інформація про актив».
Там містяться параметри лота: крок ціни, плече, комісія та останній день торгів. Останній день торгів і є той самий дедлайн. Цей рядок допоможе не переплутати поточний контракт із більш далеким.
У строкових інструментів на індекс російських акцій строки стандартні. Найближчий контракт завершується кожні три місяці: у березні, червні, вересні та грудні. Якщо на графіку актив без цифри місяця, найімовірніше це CFD на індекс без фіксованого погашення. У такому випадку позиція тримається скільки завгодно, доки ви самі її не закриєте.
Перед відкриттям угоди звірте календар біржі: Московська біржа публікує графік торгів деривативами. Не відкривайте позицію за день до закінчення лота: спреди розширюються, ліквідність падає.
Що робити з відкритими угодами за ф’ючерсом РТС за кілька днів до експірації
За три-п’ять торгових сесій до фіналу дії RTS-контракту краще закрити позицію або перенести її на наступний строковий інструмент. На платформі з CFD-механікою фізична поставка не відбувається, але котирування в останні дні можуть «провалюватися» в ліквідності, а спред різко розширюватися. Якщо угода збиткова, продовження вперед за календарем варто робити лише за впевненості в напрямку тренда, інакше фіксуйте збиток і виходьте до вечірнього клірингу останнього дня.
Нові входи в цей період розумніше відкласти. Ринкова волатильність злітає, ордери можуть спрацьовувати за гіршою ціною, а маржа зростає.
Конкретний план виглядає так. Перевірте в торговому терміналі точний час закінчення торгів за поточним деривативом та правила автоматичного ролловера. Встановіть стоп-лосс і тейк-профіт. Якщо прибуток уже є, зафіксуйте частину обсягу, залишивши меншу позицію до самого кінця. Залишок закрийте не пізніше ніж за добу до фінальної сесії. Тримати угоду відкритою до останньої години ризиковано: виконання ордерів уповільнюється, ціна може піти за межі стопа з ковзанням, а платформа автоматично згорне позицію за умовами ролловера, що не завжди збігається з вашою цільовою точкою.
Як підібрати час експірації угоди під календар ф’ючерса РТС
Беріть за основу третій четвер квартальних місяців – березень, червень, вересень та грудень. У ці дні завершується дія найближчого контракту на російський індекс, і волатильність різко підвищується.
За два-три тижні до цього моменту починається активний перекат позицій у наступний квартальний інструмент. Короткі угоди в 1–5 хвилин краще відкривати в першій половині торгової сесії, коли ліквідність вища, а спреди вже звузилися після відкриття. При внутрішньоденній CFD-торгівлі тримайте позицію відкритою не довше кількох годин – ви спекулюєте на русі ціни, не отримуючи папери на баланс. За 2–3 дні до завершення дії найближчого інструмента краще не входити в довгі позиції: ринок починає «шуміти» через переведення коштів у дальній контракт, і технічний аналіз частіше дає хибні сигнали.
Для найближчого інструмента обирайте строк закриття угоди менше години, поки він активний. Після переходу на новий квартальний контракт перші сесії зазвичай непередбачувані – знизьте розмір позиції або перейдіть на демо-рахунок. На платформі без поставки активу це зручно: можна швидко перемикатися між інструментами і не чекати фізичного розрахунку.