დიახ, აქ მოგების მიღება შესაძლებელია, მაგრამ მხოლოდ მათთვის, ვინც ვაჭრობას ლატარიად კი არა, რისკების მართვად აღიქვამს. ახალბედებმა უმჯობესია დემო-ანგარიშზე ივარჯიშონ და საკუთარი სახსრები არ შეიტანონ, სანამ მკაფიო სტრატეგია არ ჩამოუყალიბდებათ. ამის გარეშე სერვისი სწრაფად იქცევა დეპოზიტის დაკარგვის საშუალებად.
მთავარი თავისებურება – CFD-მექანიკა: თქვენ აქციების ფასის მოძრაობაზე სპეკულირებთ, თავად ფასიანი ქაღალდები კი ანგარიშზე არ გერიცხებათ. მოგება და ზარალი კოტირებებს შორის სხვაობით ყალიბდება, ხოლო ბერკეტი ორივე შედეგს აჩქარებს. ერთმა დაუფიქრებელმა პოზიციამ შეიძლება კაპიტალის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგუროს.
ციფრები მიმზიდველად გამოიყურება: მინიმალური დეპოზიტი 50 დოლარიდან, გარიგება 1 დოლარიდან, ხოლო ანაზღაურება 92%-ს აღწევს. მაგრამ მოკლევადიან კონტრაქტებზე, განსაკუთრებით 60-წამიანებზე, შემთხვევითობა ხშირად ანალიზს სძლევს. დროთა განმავლობაში მათემატიკა იმ ტრეიდერის წინააღმდეგ მუშაობს, რომელიც ბაზარზე გეგმის გარეშე შედის.
იმისთვის, რომ შანსები ნულის ტოლი არ იყოს, დაიცავით მარტივი წესები. ერთ პოზიციაზე გარისკეთ დეპოზიტის არაუმეტეს 1–2%, წინასწარ განსაზღვრეთ ზარალის ლიმიტი და ნუ ეცდებით წაგების სერიის შემდეგ დანაკარგის აინაზღაურებას. თანხების ნაწილი რეგულარულად გამოიტანეთ: ბალანსზე არსებული მოგება იმპულსური გადაწყვეტილებებისგან დაცული არ არის.
სინამდვილეში, ეს ბროკერი ინსტრუმენტებს გვთავაზობს, თუმცა შედეგს არ გვპირდება. ვიღაცისთვის ის დამატებითი შემოსავლის წყაროდ იქცევა, ვიღაცისთვის კი – სწრაფად გამდიდრების ძვირადღირებულ ილუზიად. ყველაფერი დისციპლინაზეა დამოკიდებული და არა კომპანიის სახელწოდებაზე.
როგორ ადგენს Pocket Option კოტირებებს და რატომ არის მოკლე ექსპირაციები ხშირად წამგებიანი
აირჩიეთ 5 წუთი ან უფრო ხანგრძლივი ექსპირაციები, თუ გსურთ, ბაზრის ხმაურის გავლენა შეამციროთ. მოკლე ინტერვალებში ფასი ქაოსურად მოძრაობს და პროგნოზი გამოცნობად იქცევა.
ამ პლატფორმაზე კოტირებები ლიკვიდობის მიმწოდებლებისგან შემოდის და საბირჟო კოტირებებს პრაქტიკულად ემთხვევა. რამდენიმე პუნქტით განსხვავება სპრედისა და მონაცემთა დამუშავების დაყოვნების გამო ჩნდება. ასეა მოწყობილი CFD-ვაჭრობა: თქვენ აქტივის მოძრაობაზე სპეკულირებთ და აქციებს არ ყიდულობთ.
1–2 წუთის ექსპირაციისას ბაზრის ხმაური და მიკროსკალპინგი უპირატესობას იძენს. სანთლები შემთხვევითი განაცხადებისგან ყალიბდება, ტექნიკური ანალიზი კი აზრს კარგავს. აქ საჭიროა მყისიერი რეაქცია და იდეალური შესრულება, რომელსაც მობილური აპლიკაცია ყოველთვის ვერ უზრუნველყოფს. ამის გამო დამწყებები დეპოზიტს იმაზე სწრაფად კარგავენ, ვიდრე მიზეზის გარკვევას ასწრებენ.
პლატფორმა შემოსავალს სპრედიდან და დღის განმავლობაში ხშირი გარიგებებიდან იღებს. რაც უფრო მეტ პოზიციას გახსნით, მით უფრო მაღალი იქნება საკომისიოები და სლიპეჯი. ხანგრძლივი ინტერვალები შესვლების რაოდენობას ამცირებს და ფასს მიმართულების დასადასტურებლად დროს აძლევს.
დიდი გარიგების წინ კოტირებები დამოუკიდებელ წყაროებს შეადარეთ. 0,01–0,05 %-ის მცირე სხვაობები მოკლევადიან კონტრაქტებზე კრიტიკული ხდება.
თუ აქციებით CFD-ის მეშვეობით ვაჭრობთ, ორიენტირდით M5-დან დაწყებულ ტაიმფრეიმებზე და სავალდებულო სტოპ-ლოგიკაზე. მოკლე ექსპირაციები დატოვეთ დემო-ანგარიშისთვის, და არა ანგარიშის სისტემატური შევსებისთვის.
განსხვავება დემო-ანგარიშსა და რეალურ ანგარიშს შორის: რატომ იძლევა წარმატებული სტრატეგია პრაქტიკაში განსხვავებულ შედეგს
თუ მიდგომას სასწავლო ბალანსზე ამოწმებთ – დააფიქსირეთ მინიმუმ 50 გარიგება, აწარმოეთ ჟურნალი და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაიტანეთ იგი რეალურ დეპოზიტზე. ეს არის ერთადერთი გზა, განასხვავოთ წარმატებული სერია მოქმედი სისტემისგან.
დემო-ანგარიშზე კოტირებები საბაზრო კოტირებებს ემთხვევა, მაგრამ ფსიქოლოგია განსხვავებულია. სასწავლო ანგარიში საფულეს საფრთხეს არ უქმნის, ამიტომ ტრეიდერი ადვილად ინარჩუნებს პოზიციას ზედიზედ სამი წაგების შემდეგ. რეალურ ფულზე ორი წარუმატებლობის შემდეგ იწყება აჩქარება, ლოტის გაზრდა და წესებიდან გადახვევა.
პლატფორმა ერთნაირ გრაფიკებს აჩვენებს, მაგრამ არ ასახავს სლიპეჯსა და დაყოვნებებს. მშვიდ ბაზარზე წამის ნაწილში სხვაობა შეუმჩნეველია. ახალი ამბების გამოქვეყნებისას სპრედი ფართოვდება და ფასი შეიძლება დაიხუროს არა იმ ნიშნულზე, რომელსაც ეკრანზე ხედავდით. დემო-ანგარიშზე ასეთი რამ თითქმის არ ხდება.
დეპოზიტიც გავლენას ახდენს შედეგზე. სასწავლო ანგარიში, როგორც წესი, 10 000 პირობით ერთეულს იძლევა, ამიტომ შესაძლებელია 5%-იანი რისკით შესვლა და ვარდნის გადატანა. რეალური საწყისი კაპიტალი ხშირად ათჯერ ნაკლებია, და იგივე სტრატეგია ზარალიანი გარიგებების სერიას იძლევა, რომლის შემდეგაც ან ანგარიში ნულდება, ან ფულის მართვის წესები ირღვევა.
განსხვავების შესამცირებლად გახსენით რეალური ანგარიში თანხით, რომლის დაკარგვისთვისაც მზად ხართ, თუმცა ის საკმარისი უნდა იყოს თითოეულ გარიგებაზე 1–2%-იანი რისკის დასაცავად. მაგალითად, 1$-იანი მინიმალური ფსონის შემთხვევაში, ზედიზედ ათი წაგებული შესვლისთვის ბალანსზე 100–200$ უნდა გქონდეთ. ნაკლები თანხის შემთხვევაში ფსიქოლოგიური წნეხი სტატისტიკის ამოქმედებამდე დაიწყება.
დემო პასუხისმგებლობას არ ასწავლის. იქ შესაძლებელია ანგარიშის გადატვირთვა სრული წაგების შემდეგ, ამიტომ მეთოდოლოგია თამაშად იქცევა. რეალური ბაზარი დაუდევრობას არ პატიობს: გამოტოვებული სტოპი, მთლიანი თანხით შესვლა, ზარალში ვაჭრობა – ყოველი შეცდომა ამცირებს კაპიტალს, რომლის აღდგენაც შემდეგ უფრო რთულდება.
ზოგიერთი სტრატეგია მხოლოდ ვირტუალურ ფულზე მუშაობს. ისინი ხშირად იყენებენ აგრესიულ საშუალო ფასზე დაყვანას ან მარტინგეილს, რომლის დროსაც ყოველი ზარალი ორმაგდება. დემოზე ამან შეიძლება მოგებების სერია მოიტანოს, რადგან ანგარიში ზარალს უძლებს. რეალურ დეპოზიტზე ერთი ძლიერი ტრენდი მთელ კაპიტალს გაანადგურებს.
დასკვნა მარტივია: დემო საჭიროა მექანიკის გამართვისა და შესვლის წესების შესამოწმებლად, მაგრამ არა მომგებიანობის შესაფასებლად. სტრატეგია რეალურ ფულზე ეტაპობრივად გადაიტანეთ, მიკროლოტებიდან დაიწყეთ, ჩაიწერეთ ყოველი გარიგება და საბოლოო შედეგი სასწავლო პერიოდს შეადარეთ. თუ 30–50 რეალური ოპერაციის შემდეგ მაჩვენებლები ერთ მესამედზე მეტად ეცემა – დაუბრუნდით დახვეწას და არა ფსონების გაზრდას.