დააფიქსირეთ ანგარიშსწორების თარიღი დაღმავალ პოზიციაზე გარიგების გახსნამდეც კი – სწორედ ამ მომენტში განსაზღვრავს ბროკერი საბოლოო შედეგს საბაზისო აქტივის საბაზრო ფასის მიხედვით. თუ კოტირება შესრულების ფასზე დაბალი აღმოჩნდება, დაღმავალ პოზიციაზე გარიგების გამხსნელი ტრეიდერი მიიღებს სხვაობას სტრაიკსა და აქციის ფაქტობრივ ღირებულებას შორის, პრემიის გამოკლებით. თუ ფასი ზემოთ წავა, ზარალი გადახრის პროპორციულად გაიზრდება, ამიტომ შორტ-კონტრაქტები გასვლის ზუსტ დაგეგმვას მოითხოვს.
მოცემულ პლატფორმაზე ვაჭრობა CFD-სქემით მიმდინარეობს: თქვენ აქციებს ბალანსზე არ იღებთ, არამედ ფასის მოძრაობის მიმართულებაზე დებთ ფსონს. ეს ვადის ამოწურვისადმი მიდგომას ცვლის – ფასიანი ქაღალდების მიწოდება არ ხდება, საკუთრების უფლებები არ გადაეცემა, გარიგების მხარეებს შორის მხოლოდ ფულადი გადაანგარიშება ხორციელდება. ოპერაციიდან გასვლამდე ბოლო საათებში აკონტროლეთ ინსტრუმენტის ლიკვიდურობა და სპრედი: საბაზრო მერყეობამ შესაძლოა საბოლოო შედეგი მნიშვნელოვნად შეცვალოს.
მოკლე გარიგებიდან წინასწარ გამოდით, თუ პროგნოზი ბაზრის მოძრაობას აღარ ემთხვევა – გადავადებული გასვლა ხშირად უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე ზარალის ხელით დაფიქსირება. დააყენეთ დონე, რომლის მიღწევისას გარიგება ავტომატურად დასრულდება, და ემიტენტის შესახებ მკვეთრი სიახლეების გავრცელების შემთხვევაში გადახედეთ მას. საბოლოო თარიღი აძლიერებს შიდადღიური რყევების გავლენას საბოლოო მოგებაზე, ამიტომ ბოლო სავაჭრო სესიები განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს.
გამოიყენეთ დემო-ანგარიში, რათა რეალური რისკის გარეშე დაამუშაოთ მოკლე პოზიციით გახსნილი გარიგებების დახურვის სცენარები. შეამოწმეთ, როგორ ასახავს ბროკერი სხვადასხვა აქციის ანგარიშსწორების დროს და შეადარეთ იგი ბირჟის სამუშაო საათებს — დროის სარტყლებს შორის სხვაობა ხშირად ხდება შეცდომების მიზეზი. ოპერაციის ვადისა და მიმართულების ზუსტი კონტროლი ამცირებს არაპროგნოზირებადობას და ხელს უწყობს კაპიტალის შენარჩუნებას არასტაბილურ დღეებშიც.
როგორ აკონტროლოთ Pocket Option-ის ტერმინალში ღია გაყიდვის პოზიციის ექსპირაციის დრო
გახსენით პანელი „აქტიური პოზიციები“ — იქ თითოეულ მოკლე გარიგებასთან ნაჩვენებია უკუთვლა: საათები, წუთები და წამები ანგარიშსწორების მომენტამდე. ეს არის ძირითადი ინდიკატორი, რომლითაც ორიენტირება ყველაზე მარტივია.
ტაიმერი მიბმულია პლატფორმის სერვერულ დროზე და არა თქვენი ტელეფონის ან კომპიუტერის საათზე. თუ შეუსაბამობას შეამჩნევთ, განაახლეთ გვერდი ან ხელახლა გაუშვით აპლიკაცია — ამ შემთხვევაში ციფრები თავიდან დასინქრონიზდება.
მობილურ ვერსიაში იგივე მონაცემები, როგორც წესი, პორტფელის განყოფილებაშია ნაჩვენები, ზოგჯერ კი პროგრესის ზოლთან ერთად. მასზე ერთი შეხედვითაც გაიგებთ, რამდენი დრო დარჩა კონტრაქტის დახურვამდე, გარიგების დეტალებში შესვლის საჭიროების გარეშე.
თუ ტერმინალი გარიგების დასრულებამდე ხმოვანი შეტყობინების ჩართვის საშუალებას იძლევა, გაააქტიურეთ იგი შეტყობინებების პარამეტრებში. თუ ასეთი ფუნქცია არ არის, ბაზარზე შესვლისთანავე ჩართეთ ჩვეულებრივი ტაიმერი მოწყობილობაზე, რათა საბოლოო კოტირება არ გამოგრჩეთ.
აქციებზე მოკლე პოზიციის შედეგი ფიქსირდება საბაზისო აქტივის ფასით იმ მომენტში, როდესაც უკუთვლა ნულს მიაღწევს. გახსოვდეთ: საქმე ეხება CFD-ს, ანუ თქვენ თავად ფასიან ქაღალდებს არ ფლობთ და მხოლოდ კოტირების მოძრაობაზე სპეკულირებთ, ამიტომ ანგარიშსწორება სწორედ წარმოებული კონტრაქტის მიხედვით ხორციელდება.
ვაჭრობის გახსნამდე დაუყოვნებლივ აირჩიეთ შესაბამისი ინტერვალი, რადგან გარიგების დაწყების შემდეგ ხანგრძლივობის შეცვლა უკვე შეუძლებელი იქნება. ხელახლა გადაამოწმეთ არჩეული დრო დადასტურების ფანჯარაში — სწორედ ის გამოჩნდება უკუთვლაში.
არ გახსნათ მოკლე პოზიციები ვაჭრობის შესვენებასთან ან ბაზრის დახურვასთან ძალიან ახლოს. ამ დროს ტაიმერი სვლას გააგრძელებს, მაგრამ კოტირებები შეიძლება გაიყინოს და საბოლოო ფასი არაპროგნოზირებადი აღმოჩნდეს.
აწარმოეთ მარტივი ჟურნალი: ჩაინიშნეთ შესვლის დრო, არჩეული ხანგრძლივობა და გამოთვლილი დახურვის დრო. ეს ჩვეული მეთოდი გეხმარებათ, ყველაფერი გონებაში არ შეინახოთ და ამცირებს გარიგების დასრულების შეუმჩნევლად დატოვების რისკს.
გაყიდული ოფციონის ექსპირაციისას საბოლოო შედეგის გამოთვლა: ფორმულა და მაგალითი
პოზიციის გახსნამდე გამოთვალეთ მაქსიმალური რისკი — შორტ-კონტრაქტის შემთხვევაში მოგება მიღებული პრემიუმით არის შეზღუდული, ხოლო ზარალმა შეიძლება ის რამდენჯერმე გადააჭარბოს. შედეგის ფორმულაა: შედეგი = პრემია − (|საბაზისო აქტივის ფასი − სტრაიკი| × პოზიციის მოცულობა), თუ დერივატივი ფულში დაიხურა; წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელ პრემიას ინარჩუნებთ. პლატფორმაზე აქციებით ვაჭრობა CFD-მექანიკით მიმდინარეობს, ამიტომ გამოთვლა კოტირებებს შორის სხვაობის მიხედვით ხდება, ფასიანი ქაღალდების ფიზიკური გადაცემის გარეშე, ხოლო სერვისის საკომისიო და სვოპი ცალკე გამოიქვითება.
ავიღოთ კონკრეტული მაგალითი: თქვენ გახსენით შორტ-დერივატივი 150 დოლარის სტრაიკით, მიიღეთ 8 დოლარის პრემია თითო აქციაზე და ვაჭრობის მოცულობამ 10 კონტრაქტი შეადგინა. შესრულების მომენტისთვის აქციის ფასი 165 დოლარამდე გაიზარდა, სხვაობა კი 15 დოლარი აღმოჩნდა; ფორმულის მიხედვით ვიღებთ 8 − 15 = −7 დოლარს თითო აქციაზე, ანუ −70 დოლარს მთელ პოზიციაზე. თუ კოტირება 145 დოლარზე დარჩებოდა, სხვაობა 5 დოლარს შეადგენდა, ხოლო შედეგი იქნებოდა 8 − 5 = 3 დოლარი თითო აქციაზე, ანუ 30 დოლარის წმინდა მოგება საკომისიოების გამოკლების შემდეგ. პოზიციაში შესვლამდე ეს ციფრები გეგმაში წინასწარ ჩაწერეთ და სტოპ-ლოსი წინასწარ დააყენეთ, რათა წამგებიანი პოზიცია ბოლო მომენტამდე არ მიიყვანოთ.