Այս տերմինալում CFD-պայմանագրերով աշխատելիս սկալփինգի համար կողմնորոշվեք 5–15 րոպեի, ներբորսային դիրքերի համար՝ 30–60 րոպեի, իսկ թրենդային գործարքների համար՝ առևտրային նստաշրջանի ավարտի վրա։ Կարճ միջակայքերն առավել վստահ են աշխատում բորսայի բացումից հետո առաջին երկու ժամվա ընթացքում, երբ իրացվելիությունն առավելագույնն է։ Հյուսիսծովյան նավթի համար լավագույն ժամանակահատվածը 10:00-ից 18:00-ն է՝ Մոսկվայի ժամանակով, այսինքն՝ լոնդոնյան և նյույորքյան հարթակների համընկնող շրջանը։
Դիրքի տևողությունը կախված է ազդանշանի թայմֆրեյմից. M1-ի մոմը պահանջում է փակվել 3–5 րոպեի ընթացքում, իսկ H1-ի ազդանշանը՝ առնվազն 45–60 րոպե։ Եթե մուտքը համընկնում է հաշվետվության հրապարակման կամ մակրոտնտեսական նորությունների հետ, միջակայքը կրճատեք մինչև 1–3 րոպե՝ կտրուկ շրջադարձից խուսափելու համար։ Հանգիստ ժամանակահատվածներում դիրքը երկարացրեք մինչև 15–30 րոպե. փոքր տատանումները չեն հասցնի վայրկյանների ընթացքում շահույթ բերել։
Հարթակում հասանելի են պատրաստի ժամանակային միջակայքեր, սակայն մի՛ հետապնդեք նվազագույն տիկերը։ Ներբորսային թրեյդերների վիճակագրությունը ցույց է տալիս. վնասաբեր գործարքների ավելի քան 60%-ը բաժին է ընկնում մեկ րոպեից պակաս միջակայքերին՝ շուկայական աղմուկի պատճառով։ Առաջին պայմանագրերը բացեք 5 րոպեով և արդյունքը ամրագրեք, քանի դեռ չեք տեսել ռազմավարության կրկնելիությունը։
Հաշվի առեք սպրեդն ու միջնորդավճարը. բաժնետոմսերի դեպքում այն սովորաբար կազմում է 0,02–0,05%, իսկ նավթային գործիքի դեպքում՝ 0,03–0,07%։ Միջակայքը պետք է ծածկի ծախսերը առնվազն 2–3 անգամ։ 0,15% նպատակային շահույթի և 0,05% սպրեդի դեպքում դիրքը պետք է բաց մնա առնվազն 10–15 րոպե, որպեսզի գինը անցնի անհրաժեշտ հեռավորությունը։
Կանոնները գրանցեք առևտրային պլանում՝ պահպանման առավելագույն ժամանակը, վաղաժամկետ փակման և դիրքը տեղափոխելու պայմանները։ Այդ դեպքում յուրաքանչյուր գործարք կդառնա չափելի գործընթաց՝ հստակ պարամետրերով, այլ ոչ թե պատահական խաղադրույք։
Ինչպես է Brent-ի տատանողականությունն ազդում էքսպիրացիայի ժամկետի ընտրության վրա
Հյուսիսծովյան նավթի ուժեղ տատանումների դեպքում հինգրոպեանոց թայմֆրեյմում կողմնորոշվեք դիրքի կարճ հորիզոնի վրա՝ 5-ից 15 րոպե։ Վերջին 14 մոմերի ATR-ը բարձրանում է մինչև գնի 1,5–2,5%-ը, և երկար միջակայքերը վերածվում են վիճակախաղի. գինը կարող է շրջվել դեռևս պայմանագրի փակվելուց առաջ։ Հարթակում CFD-առևտուրը՝ առանց հիմքում ընկած ակտիվին տիրապետելու, ուժեղացնում է սայթաքման ռիսկը կտրուկ իմպուլսների ժամանակ, ուստի շահույթը վերցրեք ավելի արագ և մի՛ սպասեք թրենդի ամբողջական շրջադարձին։
Հանգիստ օրերին, երբ շարժման ամպլիտուդը նվազում է 1%-ից ցածր, միջակայքը կարելի է երկարացնել մինչև 1–3 ժամ։ Կտրուկ թռիչքներ չկան՝ դիրքն ավելի հանգիստ է «շնչում», և նպատակային մակարդակն ավելի հաճախ է հասնում առանց ավելորդ աղմուկի։
Հետևեք տնտեսական օրացույցին. ԱՄՆ-ում նավթի պաշարների հաշվետվությունները, OPEC+-ի նիստերը և աշխարհաքաղաքական հայտարարությունները կարող են մի քանի րոպեում ենթադրվող տատանողականությունը բարձրացնել 40–60%-ով։ Այդ պահերին ավելի լավ է հրաժարվել կես ժամից երկար միջակայքերից և աշխատել 1–5 րոպեով՝ շարժումները մեկ մոմի ներսում ամրագրելով։ Եթե գինն արդեն անցել է միջին օրական միջակայքի 70–80%-ը, խուսափեք երկար հորիզոնով դիրքերից՝ հետքաշման հավանականությունը կտրուկ աճում է։ CFD մեխանիկայով առևտրային տերմինալում այդ հետքաշումը կարող է ամբողջությամբ «ուտել» դիրքի մարժան, քանի որ դուք սպեկուլյացիա եք անում միայն գնանշումների տարբերության վրա և չեք տիրապետում բարելներին։ Դիրքի հորիզոնը սահմանեք ընթացիկ ամպլիտուդին համապատասխան. որքան լայն է ներբորսային միջակայքը, այնքան ավելի կարճ պետք է լինի գործարքի փակմանը մնացող միջակայքը։
Ինչպես համապատասխանեցնել գրաֆիկի թայմֆրեյմը Brent-ի էքսպիրացիայի ժամկետին
B. տեսակի համար հիմնական կանոնն է գործարքի տևողությունը պահել ակտիվ թայմֆրեյմի 3–5 մոմի սահմաններում։ CFD-պայմանագրերով տերմինալում սա գործում է նույն կերպ. րոպեական գրաֆիկում ստացվում է 3–5 րոպե, M5-ում՝ 15–25 րոպե, H1-ում՝ 3–5 ժամ։ Այդ միջակայքը գնին հնարավորություն է տալիս անցնել բավարար հեռավորություն՝ կանխատեսումը աղմուկի գուշակության չվերածելով։
Տրամաբանությունը պարզ է. մեկ բարն առքուվաճառքի ճնշման մեկ ցիկլ է։ Դիրքի ավարտը երկու-երեք բարից շուտ նշանակելն անիմաստ է, քանի որ ազդանշանը պարզապես չի հասցնի զարգանալ։
Սև ոսկու համար լավագույնս համապատասխանում են M5–M15 միջակայքերը եվրոպական և ամերիկյան նստաշրջանների ցերեկային ժամերին։ Այդ ժամերին ծովային նավթի տատանողականությունը բավարար է, որպեսզի 15–45 րոպեն նկատելի շարժում ապահովի։ Ասիական նստաշրջանում, երբ շուկան դանդաղում է, նույնիսկ ճիշտ ընտրված ժամանակահատվածը կարող է չաշխատել։ Այդ դեպքում ավելի խելամիտ է նվազեցնել ծավալը կամ անցնել ժամային գրաֆիկների։
Հաճախակի սխալ է տասնհինգրոպեանոց գրաֆիկում 60 վայրկյանանոց գործարք բացելը։ M15-ի բարը դեռ ուղղություն չի ցույց տա, իսկ պայմանագիրն արդեն կփակվի։
Սկսնակի համար գործնական տարբերակ է սկսել M5-ից և 15 րոպե տևողությունից։ Այս ձևաչափը թույլ է տալիս տեսնել գնի արձագանքը՝ ամբողջ օրը էկրանի առաջ չնստելով, և միաժամանակ զտել կեղծ իմպուլսները։ Ստուգեք դեմո-հաշվում. եթե երեք անընդմեջ գործարք փակվում է վնասով՝ վաղաժամկետ փակման պատճառով, միջակայքը մեկուկես-երկու անգամ երկարացրեք, այլ ոչ թե փոխեք ռազմավարությունը։