Պոզիցիան բացեք միայն այն ժամանակ, երբ գինը դիպել է ուժեղ մակարդակին և շրջվել է՝ օսցիլյատորի հաստատմամբ։ Լիկվիդային արժեթղթերի՝ Apple-ի, Tesla-ի, Amazon-ի, Nvidia-ի համար գործարքի օպտիմալ հորիզոնը 1–5 րոպեն է, իսկ լոտը չպետք է գերազանցի դեպոզիտի 2%-ը։ Առևտուր արեք NYSE-ի ժամերին՝ Մոսկվայի ժամանակով 16:30-ից մինչև 23:00-ը. այս սեսիայից դուրս սպրեդը մեծանում է, իսկ ազդանշանները վերածվում են աղմուկի։
Այս հարթակում դուք աշխատում եք գների տարբերությամբ, այլ ոչ թե տիրապետում եք բաժնետոմսերին։ Շահույթը կամ վնասը ձևավորվում է՝ կախված նրանից, թե արդյոք ճիշտ եք գուշակել գնանշման ուղղությունը ընտրված ժամանակահատվածում։ Արժեթղթերի ֆիզիկական գնում տեղի չի ունենում, ուստի դասական բրոքերային հաշիվ անհրաժեշտ չէ, և տիրապետման համար հարկ չի վճարվում։
Գծանշումը կառուցվում է 50 պարբերությամբ շարժվող միջինի և 30/70 գոտիներով RSI-ի վրա։ Երբ իմպուլսից հետո գինը վերադառնում է MA50-ին, իսկ RSI-ն դուրս է գալիս գերգնվածության կամ գերվաճառվածության գոտուց, ետցատկի հավանականությունը մեծանում է։ Այդ պահին կարելի է մուտք գործել միջինի ուղղությամբ. ռիսկը սահմանափակված է գործարքի ֆիքսված գումարով, ուստի կորուստները նախապես վերահսկելի են։
Շահույթը հաշվարկեք՝ հաշվի առնելով 80–92% վճարումը։ 85% եկամտաբերության և յուրաքանչյուր մուտքի համար 1% ռիսկի դեպքում դեպոզիտի աճի համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 56% հաջող գործարքների շարք։ Մի հետապնդեք յուրաքանչյուր շարժում. օրական 3–5 որակյալ մուտքն ավելի շատ արդյունք է տալիս, քան քսան կասկածելիները։
Արդյունքը գրանցեք օրական սահմանաչափին հասնելուց հետո՝ կապիտալի 3–5%-ի չափով։ Եթե օրվա կորուստը հասել է 2%-ի, փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ սեսիան։ Առանց կարգապահության ցանկացած ուժեղ սխեմա սկսում է վնասներ կուտակել. ռիսկերի գերազանցումը և ֆլեթում առևտուրը արագ ոչնչացնում են վիճակագրությունը։
Ինչպես կարգավորել Pocket Option-ի գրաֆիկը՝ աջակցության և դիմադրության մակարդակներով մուտքերի համար
Ընտրեք ճապոնական մոմերը՝ 5 րոպե ժամանակահատվածով, և հորիզոնական գծերը տեղադրեք միայն մաքուր գրաֆիկի վրա. ավելորդ ինդիկատորները ծանրաբեռնում են պատկերը և խանգարում տեսնել այն գոտիները, որտեղ գինը բազմիցս արձագանքել է։
Բաժնետոմսերի CFD-ի համար ավելի լավ է ընտրել 15 րոպե ժամանակահատված, քանի որ արժեթղթերի գնանշումները տատանվում են ավելի սահուն, քան արժութային զույգերը, իսկ փոքր ժամանակահատվածները բազմաթիվ կեղծ ճեղքումներ են տալիս։ Բացեք Apple-ի, Tesla-ի կամ NVidia-ի գրաֆիկը, գտեք միմյանց մոտ գտնվող երեք առավելագույն և երեք նվազագույն արժեքները, որոնք գնով համընկնում են մինչև մի քանի ցենտի ճշտությամբ, և դրանց միջով ուղիղ գծեր անցկացրեք։ Այս գոտիները կդառնան ձեր հենման գծերը։
Գծանշումը լրացրեք 20 պարբերությամբ EMA շարժվող միջինով. այն օգնում է որոշել թրենդի ուղղությունը և զտել շարժման հակառակ մուտքերը։ Եթե գինը վերևից ներքև մոտենում է աջակցությանը, երբ EMA-ն աճող է, դիտարկեք բարձրացման ուղղությամբ գործարք. նվազող թրենդում դիմադրությունից ետցատկի դեպքում՝ նվազման ուղղությամբ։ Հինգ րոպեանոց գրաֆիկի համար էքսպիրացիայի ժամանակը սահմանեք 2–3 մոմ, այսինքն՝ 10–15 րոպե, իսկ տասնհինգ րոպեանոցի համար՝ 30–45 րոպե։ Մի մուտք գործեք, եթե մոմը մարմնով ճեղքել է գիծը և ամրապնդվել դրա մյուս կողմում. նման ազդանշանը հաճախ մոլորեցնում է, հատկապես բարձր տատանողականությամբ բաժնետոմսերի դեպքում։
Գույները կարգավորեք հակադրական. կարմիրը՝ դիմադրության, կանաչը՝ աջակցության համար։ 2 պիքսել հաստությունը բավարար է, որպեսզի գծերը չձուլվեն մոմերի հետ։
Մեկ պոզիցիայի ռիսկը սահմանափակեք դեպոզիտի 2–3%-ով։ Մուտքից առաջ ստուգեք՝ արդյոք գոտին չի համընկնում ընկերության վերաբերյալ մոտակա նորության կամ ամերիկյան սեսիայի բացման հետ. այդ պահերին կեղծ ճեղքումներն ավելի հաճախակի են դառնում։ Գործարքների օրագիր վարեք՝ նշելով, թե կոնկրետ որ գծից եք մուտք գործել և արդյոք մոմը փակվել է անհրաժեշտ ուղղությամբ. 20–30 գրառումից հետո կտեսնեք, թե որ մակարդակներն են աշխատում ընտրված արժեթղթերի դեպքում, իսկ որոնք պետք է հեռացնել գծանշումից։
Pocket Option-ում մոմային փաթերնների և RSI ինդիկատորի համադրությամբ գործարք մուտք գործելու կանոնները
Այս բրոքերում Apple-ի, Tesla-ի կամ Nvidia-ի բաժնետոմսերի CFD-ի համար M5–M15 ժամանակահատվածներում սահմանեք RSI(14)-ը՝ 30 և 70 մակարդակներով։ Պոզիցիան բացվում է առանց իրական արժեթղթեր գնելու. դուք սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների տարբերության վրա, ուստի ազդանշանը պետք է հստակ լինի։ Եթե RSI-ն դուրս է եկել գերվաճառվածության գոտուց, և ձևավորվել է աճող փին-բար կամ կլանում, վերցրեք լոնգ. գերգնվածության գոտուց վերադարձի դեպքում՝ արջային աստղի կամ կախվածի դեպքում՝ շորթ։ Մի մուտք գործեք մինչև ազդանշանային մոմի փակվելը. գինը հաճախ վերադառնում է և խախտում փաթերնը։ Սթոփ-լոսը տեղադրեք տեղային էքստրեմումից այն կողմ, իսկ պրոֆիտը հաշվարկեք 3–5 մոմի համար։ Տերմինալում ծավալները կզտեն կեղծ գործարկումները. փաթերնին մոտ առևտրային ակտիվության աճը լրացուցիչ կշիռ է տալիս դրան։ Բաց թողեք այն մուտքերը, որոնց դեպքում RSI-ն տատանվում է 50-ի շուրջ՝ առանց գոտուց դուրս գալու. նման պատկերը հաստատում չի տալիս և ավելի հաճախ հանգեցնում է վնասի։
Pocket Option-ի ռազմավարությունների համար ռիսկերի կառավարումը և էքսպիրացիայի ժամանակի ընտրությունը
Մեկ գործարքի ռիսկը պահեք դեպոզիտի 1–2%-ի սահմաններում։ $1 000 կապիտալի դեպքում պոզիցիայի չափը չպետք է գերազանցի $10–20-ը։ Եթե անընդմեջ երեք վնաս է գրանցվել, փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ սեսիան։ Այս սահմանաչափը պաշտպանում է էմոցիոնալ գերառևտրից և կտրուկ անկումներից։
Էքսպիրացիայի ժամկետն ընտրեք ըստ ժամանակահատվածի. M1-ի դեպքում վերցրեք 2–5 րոպե, M5-ի դեպքում՝ 10–20 րոպե, M15-ի դեպքում՝ 30–90 րոպե։ Ուղենիշը ընտրված միջակայքի երկու-երեք մոմն է։ Ավելի կարճ ժամկետը ձեզ ենթարկում է շուկայական աղմուկի ազդեցությանը, իսկ ավելի երկարը մեծացնում է գափի կամ նորությունների ազդեցության ռիսկը։ Հաշվի առեք, որ այս հարթակում գործարքները կառուցված են բաժնետոմսերի գների տարբերության վրա՝ առանց արժեթղթերի սեփականության փոխանցման, ուստի դիրքը մի թողեք բաց բորսայի փակման ժամանակ։
Մուտքից առաջ գնահատեք տատանողականությունը։ Բաժնետոմսերի համար հաշվարկեք ATR(14)-ը՝ որպես գնի տոկոս. 2%-ից բարձր արժեքի դեպքում նվազեցրեք խաղադրույքը 30–50%-ով, իսկ 0,5%-ից ցածր ATR-ի դեպքում էքսպիրացիան երկարացրեք 1,5–2 անգամ։ Օրինակ՝ օրական 4% միջակայքով Tesla-ն պահանջում է ավելի կարճ լծակ և ավելի հանգիստ պոզիցիայի չափ, քան մոտ 0,8% տատանումով Coca-Cola-ն։
Ընկերությունների հաշվետվությունների հրապարակումից, Դաշնային պահուստային համակարգի որոշումներից կամ գործազրկության տվյալների հրապարակումից 30 րոպե առաջ և 30 րոպե հետո ավելի լավ է նոր գործարքներ չբացել։ Նորությունների ժամանակ կտրուկ շարժումները խախտում են տեխնիկական վերլուծության վրա հիմնված կանխատեսումները։ Եթե տվյալների հրապարակումից հետո, այնուամենայնիվ, մուտք եք գործում, էքսպիրացիան տեղափոխեք 15–30 րոպեով, որպեսզի գնանշումները հասցնեն ուղղություն գտնել։
Հետևեք ակտիվների կորելացիային։ Միաժամանակ նույն ուղղությամբ գործարքներ մի բացեք Apple-ի, Microsoft-ի և Nasdaq ինդեքսի վրա. դրանց շարժումները համընկնում են ավելի քան 80%-ով, և դա վերածվում է մեկ հսկայական պոզիցիայի։ Ավելի լավ է պահել ոչ ավելի, քան երկու կապված գործիք և յուրաքանչյուր մուտքի չափը նվազեցնել՝ դեպոզիտի ընդհանուր ծանրաբեռնվածությանը համամասնորեն։ Դիվերսիֆիկացեք ըստ ոլորտների. օրինակ՝ տեխնոլոգիական արժեթուղթը համադրեք էներգետիկ կամ ֆինանսական ոլորտի հետ։
Մուտքից առաջ ստուգեք վճարումների տոկոսը։ 70% եկամտաբերությամբ կոնտրակտը զրոյական արդյունքի հասնելու համար պահանջում է առնվազն 58,5% շահութաբեր գործարքներ, իսկ 85%-ի դեպքում բավարար է 54%-ը։ Բանաձևը պարզ է՝ 100 / (100 + վճարումը)։ Հիմնականում աշխատեք այն ակտիվների հետ, որոնց համար հարթակը տալիս է 80% և ավելի, հակառակ դեպքում մաթեմատիկական առավելությունը հայտնվում է բրոքերի կողմում։
Յուրաքանչյուր նոր մեթոդ նախ փորձարկեք դեմո հաշվում՝ առնվազն 50–100 գործարքով։ Աղյուսակում գրանցեք ժամանակահատվածը, էքսպիրացիան, մուտքի պատճառը, արդյունքը և սխալը։ Շաբաթը մեկ անգամ վերանայեք օրագիրը. փնտրեք, թե էքսպիրացիայի որ ժամկետում է հաջողության տոկոսն ավելի բարձր, և որտեղ եք ամենից հաճախ խախտում պոզիցիայի չափի կանոնը։
Համադրեք այս կանոնները՝ մեկ գործարքի համար 1–2% ռիսկ, երկու-երեք մոմի ժամկետ, վճարումների ֆիլտր, նորությունների շուրջ դադարներ և կորելացիայի վերահսկում։ Սա շահույթ չի երաշխավորում, բայց վերացնում է դեպոզիտի արագ կորստի հիմնական պատճառները և համակարգին հնարավորություն է տալիս աշխատել։