Բացեք դեմո հաշիվ և դրանով կատարեք 20–30 գործարք բաժնետոմսերով՝ նախքան իրական հաշվեկշիռը համալրելը։ Այս ծառայությունում արժեթղթերի գնանշումները կապված են իրական բորսաների՝ NYSE-ի և NASDAQ-ի հետ, սակայն գործարքը ձևակերպվում է որպես գների տարբերության պայմանագիր։ Դուք շահարկում եք գնի շարժը՝ առանց բաժնետոմսերը փաստացի ստանալու, շահաբաժինների և քվեարկության իրավունքի։ Սա արագացնում է մուտքը և նվազեցնում շեմը, սակայն վերացնում է արժեթղթերի ֆիզիկական սեփականության երկարաժամկետ առավելությունները։
Ընտրեք իրացվելի արժեթղթեր՝ Apple, Tesla, Microsoft, NVIDIA, որտեղ գնման և վաճառքի գների միջև սփրեդը նվազագույն է։ Խուսափեք ընկերությունների հաշվետվությունների հրապարակումից 30 րոպե առաջ դիրքեր բացելուց․ տատանողականությունը կարող է մի քանի վայրկյանում ճեղքել ստոպ-լոսի մակարդակը։ Սահմանեք կորուստների սահմանափակում՝ դեպոզիտի 1–2%-ի չափով, և ամրագրեք շահույթը, երբ գործարքի նպատակը կատարված է։
Վարկային լծակը մեծացնում է և՛ շահույթը, և՛ կորուստները․ 1:5 լծակը ակտիվի 10% շարժի դեպքում կտա դեպոզիտի 50% փոփոխություն։ CFD-ի մեխանիկան նշանակում է, որ դուք վճարում եք սփրեդ և, դիրքը գիշերվա ընթացքում փոխանցելու դեպքում, սվոփ։ Արժեթուղթը պահելու համար միջնորդավճար և դեպոզիտարիայի ծախսեր չկան, սակայն չկա նաև կորպորատիվ վճարումների իրավունքը։ Այդ պատճառով սկսնակներին ավելի լավ է սկսել դիրքի նվազագույն չափից և առանց լծակի կամ 1:2-ից ոչ բարձր գործակցով։
Գործարքի նվազագույն չափը ծառայությունում սկսվում է մեկ դոլարից, իսկ հաշվի համալրումը հասանելի է $50-ից։ Սա թույլ է տալիս փորձարկել ռազմավարությունն առանց խոշոր ներդրումների։ Ցածր մուտքի պատճառով մի տարվեք բարձր լծակով․ ստոպ-լոսների բացակայության դեպքում փոքր կորուստների շարքն արագ կզրոյացնի հաշիվը։
Առևտրից առաջ գրաֆիկը համադրեք տնտեսական օրացույցի հետ․ Դաշնային պահուստային համակարգի որոշումները, ՀՆԱ-ի հաշվետվություններն ու PMI ինդեքսը կարող են կտրուկ տեղաշարժել գնանշումները։ Օգտագործեք M5-ից բարձր ժամանակային շրջանակներ, որպեսզի շուկայական աղմուկը ձեզ դիրքից դուրս չմղի։ Վարեք գործարքների օրագիր՝ թիքեր, մուտքի կետ, ստոպ, թիրախ, արդյունք։ 50–100 գրառումից հետո պարզ կդառնա, թե որ պատերններն են շահույթ բերում, իսկ որոնք միայն այրում են դեպոզիտը։
Pocket Option-ի գնանշումների համեմատությունը սփոթ բորսաների գների հետ՝ ուշացումներ հայտնաբերելու համար
Միևնույն թիքերը՝ օրինակ՝ AAPL, TSLA կամ NVDA, բացեք կողք կողքի երկու պատուհաններում՝ բրոքերի անձնական հաշվում և Nasdaq Basic-ի կամ MOEX-ի նման սփոթ հարթակում՝ ռուսական արժեթղթերի համար։ Սահմանեք 1 րոպե ժամանակային շրջանակ և էկրանը ձայնագրեք առնվազն 15 րոպե բարձր անկայունության շրջանում, սովորաբար 16:30-ից մինչև 17:30-ը Մոսկվայի ժամանակով։ Ուշացումը կարելի է նկատել անզեն աչքով․ հիմնական բորսայում մոմն արդեն փակվել է նոր առավելագույնով, իսկ CFD-ի գրաֆիկը դեռ հին մակարդակն է ցուցադրում։ Ամենից հաճախ տարբերությունը կազմում է 200 միլիվայրկյանից մինչև մեկուկես վայրկյան, հատկապես լայն սպրեդով և ցածր իրացվելիությամբ ակտիվների դեպքում։
Ճշգրիտ չափումների համար որպես չափանիշ միացեք TradingView-ի անվճար WebSocket-ալիքներին կամ Thinkorswim տերմինալին։ Համեմատեք ոչ միայն վերջին գործարքի գինը, այլև թիկի ժամանակը։ Python-ում դա արվում է ccxt գրադարանի միջոցով․ միաժամանակ լսում եք CBOE-ի կամ Binance-ի հոսքը և համեմատում ժամանակային դրոշմները։ Տարբերությունը գրանցեք աղյուսակում․ 100–200 իրադարձությունից հետո տեսանելի կդառնա, թե որ պահերին է ուշացումն ավելանում։ Սովորաբար գագաթնակետը համընկնում է ամերիկյան նստաշրջանի բացման և նորությունների հրապարակման հետ։
Ուշադրություն դարձրեք գնանշման տեսակին։ Սպոտ բորսաները ցույց են տալիս մասնակիցների միջև իրական գործարքները, իսկ CFD հարթակը հեռարձակում է իրացվելիության մատակարարի գները։ Այդ պատճառով տարբերությունը կարող է պայմանավորված լինել ոչ միայն ուշացմամբ, այլև սպրեդով։ Երբեմն ուշացումը քողարկվում է որպես սպրեդի ընդլայնում․ գինը թվում է մոտ, բայց գործարքը կատարվում է ավելի անբարենպաստ արժեքով։ Ստուգեք հենց նոր բարի հայտնվելու պահը, այլ ոչ թե գնանշումների պատուհանում ցուցադրվող թիվը։
Եթե իրացվելի ակտիվների դեպքում ուշացումը կայունորեն գերազանցում է մեկ վայրկյանը, անցեք այլ սերվերի կամ փոխեք առևտրի ժամանակը։ Գիշերային ժամերը և էկզոտիկ բաժնետոմսերը միշտ ավելի մեծ ուշացում են տալիս․ դա նորմալ է։ Սակայն Apple-ի, Microsoft-ի կամ S&P 500 ETF-ի նման առաջատար ակտիվների դեպքում 300–500 միլիվայրկյանից ավելի ուշացումն արդեն առիթ է ճշտելու աջակցության ծառայությունից, թե որտեղից է գալիս գների հոսքը։ Մի ապավինեք հարթակի ներկառուցված գրաֆիկին՝ որպես միակ աղբյուրի․ ձեր կողքին պահեք բորսային անմիջական հասանելիությամբ տերմինալ։
Արբիտրաժային գործարքի զուտ շահույթի հաշվարկը՝ հաշվի առնելով վճարման տոկոսը և սպրեդը
Դիրք բացեք միայն այն բանից հետո, երբ գրի առնեք եկամտի բանաձևը․ զուտ շահույթ = դրույք × (վճարման տոկոս / 100) − մուտքի սպրեդ − ելքի սպրեդ − ծառայության միջնորդավճար։ 85% վճարման և $100 դրույքի դեպքում հնարավոր շահույթը կազմում է $85, սակայն իրական եկամուտը կձևավորվի միայն բոլոր առևտրային ծախսերը հանելուց հետո։
Պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ․ դուք հայտնաբերել եք բաժնետոմսերի երկու CFD-ների գնանշումների միջև տարբերություն և մտնում եք հակադիր դիրքերով՝ $100-ական դրույքով և 80% վճարմամբ։ Առաջին ակտիվի սպրեդը՝ 0,02%, երկրորդինը՝ 0,03%, իսկ հարթակի միջնորդավճարը՝ շրջանառության 0,1%-ը։ Ընդհանուր ծախսերը կազմում են՝ $100 × 0,0002 + $100 × 0,0003 + $200 × 0,001 = $0,25։ Եթե շահի միայն մեկ պայմանագիր, դուք ստանում եք $80, իսկ զուտ եկամուտը կկազմի $80 − $0,25 − $100 = −$20,25։ Հետևաբար, շահութաբեր «արբիտրաժային հնարավորությունն» առաջանում է միայն այն ժամանակ, երբ վճարումների կամ սպրեդների տարբերությունը ծածկում է երկրորդ դիրքի կորստից առաջացած վնասը։
Լայն սպրեդը գործում է որպես թաքնված միջնորդավճար․ որքան մեծ է այն, այնքան ավելի հեռու պետք է գինը շարժվի ձեր օգտին, որպեսզի ծածկի մուտքի ծախսը։
Յուրաքանչյուր պայմանագրից առաջ ստուգեք վճարման տոկոսը․ այն փոփոխվում է՝ կախված ակտիվից և օրվա ժամից։ Եթե վճարումը նվազել է 75%-ից ցածր, իսկ սպրեդը նկատելի է, ավելի լավ է հրաժարվել մուտքից։ Հաշվի առեք, որ բաժնետոմսերի հետ CFD-ների միջոցով առևտուր անելիս դուք չեք տիրապետում արժեթղթերին և շահաբաժիններ չեք ստանում, ուստի ամբողջ եկամուտը ձևավորվում է բացառապես գների տարբերությունից՝ ծախսերը հանելուց հետո։